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10月24日基金净值:国联安中短债债券A最新净值1.0442
发布日期:2024-10-25 19:17    点击次数:73

本站消息,10月24日,国联安中短债债券A最新单位净值为1.0442元,累计净值为1.0702元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.07%,现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为张昊、俞善超,基金经理张昊于2022年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.09%。基金经理俞善超于2024年7月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.25%。

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